Kontoudtoget giver dig et komplet overblik over alle posteringer for en kunde – fakturaer, betalinger, gebyrer og kreditnotaer – med en løbende saldo. Denne artikel forklarer, hvordan du bruger kontoudtoget, og hvad de forskellige kolonner betyder.

Kontoudtoget er en oversigt, der viser alle finansielle bevægelser for en kunde i kronologisk rækkefølge. Det fungerer som en bankkontoudskrift, hvor du kan se:

Kontoudtoget er særligt nyttigt, når du har brug for at forstå, hvordan en kundes balance er opstået, eller når du vil undersøge en kundes betalingshistorik.

Du finder kontoudtoget på kundedetaljesiden:

Kontoudtoget indeholder følgende kolonner:

Kontoudtoget viser følgende typer af posteringer:

Fakturaer vises med et faktura-ikon og øger kundens balance. Teksten viser fakturanummeret, f.eks. "Invoice - 79799".

Eksempel:

Betalinger vises med et betalings-ikon og reducerer kundens balance. Beløbet vises som et negativt tal. Teksten viser, hvilken faktura betalingen er knyttet til.

Eksempel:

Gebyrer øger kundens balance og viser, hvilken type gebyr der er tale om:

Eksempel:

Kreditnotaer reducerer kundens balance og vises som et negativt beløb.

Finansielle posteringer er andre typer af bevægelser, der ikke falder ind under ovenstående kategorier.

Balancekolonnen viser den løbende saldo efter hver postering. Saldoen beregnes fra bunden og op:

Farvekodning:

Her er et eksempel på, hvordan et kontoudtog kan se ud:

I dette eksempel kan du se:

Du kan downloade hele kontoudtoget som en PDF-fil:

PDF-kontoudtoget kan bruges til:

Hvis der er et PDF-ikon ud for en postering, kan du downloade det originale dokument:

Bemærk: Ikke alle posteringer har et tilknyttet dokument. PDF-ikonet vises kun, når dokumentet er tilgængeligt.

Hvis kunden har mange posteringer, er kontoudtoget opdelt i sider:

Kontoudtoget er særligt nyttigt i følgende situationer:

Kundehenvendelser: Når en kunde ringer og spørger "Hvad skylder jeg?" eller "Hvorfor har jeg fået et gebyr?", kan du hurtigt se hele historikken.

Betalingsundersøgelser: Hvis der er uoverensstemmelse mellem jeres og kundens registreringer, kan kontoudtoget bruges til at identificere, hvor forskellen opstår.

Interne audits: Kontoudtoget giver et komplet revisionsspor af alle finansielle bevægelser for en kunde.

Dokumentation til kunden: Du kan downloade kontoudtoget som PDF og sende det til kunden som dokumentation for det udestående beløb.

Hvorfor vises nogle posteringer ikke med PDF-ikon?

PDF-ikonet vises kun for posteringer, hvor det originale dokument er tilgængeligt i Likvido. Betalinger har typisk ikke et tilknyttet dokument.

Kan jeg redigere posteringer i kontoudtoget?

Nej, kontoudtoget er en læse-only oversigt. Ændringer skal foretages i det underliggende regnskabssystem (f.eks. e-conomic), hvorefter de synkroniseres til Likvido.

Hvorfor stemmer balancen ikke med det, jeg ser andre steder?

Kontoudtoget viser den historiske balance på tidspunktet for hver postering. Den aktuelle balance kan ses øverst på kundedetaljesiden.

Vises alle posteringer, eller kun dem fra Likvido?

Kontoudtoget viser alle posteringer, der er synkroniseret fra regnskabssystemet, samt gebyrer og betalinger registreret i Likvido.

Kan jeg se kontoudtog for fakturabaserede kunder?

Kontoudtoget er primært designet til kundebaserede rykkere, hvor du har brug for at se den samlede balance på tværs af flere fakturaer. For fakturabaserede kunder kan du se de enkelte fakturaer under kundens fakturaoversigt.